/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺8.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺27M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1455.0 arttı (₺2M → ₺27M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+934.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %15.3 → %25.1 (+9.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.9. Her 100₺ satıştan 17₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺414,124 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.40x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %0. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+89.4 arttı (₺21M → ₺40M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+1353.0 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.1
30.10.2025 → 29.09.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%4.60
Historik%3.87
Cornish-Fisher%4.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.1%
ROIC ?
5.7%
Значение DCF ?
0.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1455.0 artarak 27.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+934.7
Hasılat çeyreklik %+15.6 büyüdü (161.1M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.8)
Brüt kâr marjı: %25.1
Brüt marj değişimi: %+9.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.9
FAVÖK çeyreklik %+89.4 büyüdü (40.4M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %25.1
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -414,124 TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 2.40x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+15.4 arttı → 414,124 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 232,068 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 55,186 TL
ROE: %10.1
ROA: %6.1
Toplam varlıklar: 448.7M TL (%+2.8)
Özkaynak %+18.9 arttı → 270.5M TL
İşletme kârı pozitif: 19.1M TL
İşletme kârı büyüme: %+491.5
Ödenmiş sermaye: 6.2M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 122.4M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+9.7
CAPEX: 287,518 TL (Hasılatın %0.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 177.78 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %1353.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %8.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %15.3 → %25.1 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %4422 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %40.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺27M | ₺27M | %+1353.0 | ₺161M | ₺161M | %40.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺2M | ₺2M | %-82.2 | ₺139M | ₺149M | %3.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-9M | ₺-11M | %-3732.2 | ₺195M | ₺229M | %-14.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺235,969 | ₺289,979 | %-93.3 | ₺46M | ₺57M | %0.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-3M | ₺-4M | %-112.2 | ₺177M | ₺233M | %-6.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-25M | ₺-35M | %-682.3 | ₺143M | ₺200M | %-55.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺4M | ₺6M | %+104.1 | ₺133M | ₺205M | %6.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2M | ₺3M | %-86.3 | ₺90M | ₺148M | %4.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +15.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
39.8x
Сектор: 19.7x
F/K 39.8x — sektör medyanının (19.7x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.98x
Сектор: 1.18x
PD/DD 2.98x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.4x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (7.0x) %233 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.40x
Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.8
Hasılat yıllık %-8.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+934.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.1%
Eksi %41.1 beklenen değer (76.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 97.06 | PD/DD hedefi: 53.41 | EV/EBITDA hedefi: 39.02 | DCF hedefi: 32.48
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.22
DCF (0.22) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 129.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺8.6
Güncel fiyat Graham değerinin %93.4 üzerinde (₺8.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
39.8x
vs 19.7x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.98x
vs 1.18x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 7.0x
Sektörden %233 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %44.5 WACC
ROIC 38.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (129.90), TRAMA-99 çizgisinin %26.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 129.90
TRAMA: 177.78
Разница: %-26.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EMNIS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.