/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺8.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-55.1%
ROIC ?
47.9%
DCF Мәні ?
7.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.7
25.09.2025 → 09.04.2026
Асимметрия ?
1.09
Parametrik%4.30
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.30
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %16.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %52.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %36 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺2M | ₺12M | %-16.9 | ₺22M | ₺135M | %52.2 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺2M | ₺15M | %-4.1 | ₺22M | ₺163M | %52.2 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺2M | ₺15M | %-4.4 | ₺22M | ₺170M | %52.2 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺2M | ₺16M | — | ₺22M | ₺177M | %52.2 |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (149.90), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 149.9
TRAMA: 178.9661
Айырмашылық: %-16.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 13.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (13.4x) %645 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
59.55x
Сектор: 2.37x
PD/DD 59.55x — sektör medyanının %2413 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.0x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 27.0x — sektör medyanının (8.4x) %222 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.1%
Eksi %55.1 beklenen değer (67.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.48 | PD/DD hedefi: 37.48 | EV/EBITDA hedefi: 46.47 | DCF hedefi: 37.48
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.9
ROIC (%47.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.31
DCF (7.31) güncel fiyatın %95.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 149.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺8.6
Güncel fiyat Graham değerinin %94.3 üzerinde (₺8.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 13.4x
Sektör medyanının %645 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
59.55x
vs 2.37x
Sektörden %2413 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.0x
vs 8.4x
Sektörden %222 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.9
vs %44.5 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EMNIS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.