/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
34/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺8.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺27M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1455.0 arttı (₺2M → ₺27M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+934.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %15.3 → %25.1 (+9.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.9. Her 100₺ satıştan 17₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺414,124 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.40x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %0. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+89.4 arttı (₺21M → ₺40M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+1353.0 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.45
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.1
30.10.2025 → 29.09.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%4.60
Historik%3.87
Cornish-Fisher%4.00
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-41.1%
ROIC ?
5.7%
قيمة DCF ?
0.22
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1455.0 artarak 27.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+934.7
Hasılat çeyreklik %+15.6 büyüdü (161.1M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.8)
Brüt kâr marjı: %25.1
Brüt marj değişimi: %+9.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.9
FAVÖK çeyreklik %+89.4 büyüdü (40.4M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %25.1
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -414,124 TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 2.40x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+15.4 arttı → 414,124 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 232,068 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 55,186 TL
ROE: %10.1
ROA: %6.1
Toplam varlıklar: 448.7M TL (%+2.8)
Özkaynak %+18.9 arttı → 270.5M TL
İşletme kârı pozitif: 19.1M TL
İşletme kârı büyüme: %+491.5
Ödenmiş sermaye: 6.2M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 122.4M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+9.7
CAPEX: 287,518 TL (Hasılatın %0.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 177.78 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %1353.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %8.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %15.3 → %25.1 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %4422 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %40.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺27M | ₺27M | %+1353.0 | ₺161M | ₺161M | %40.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺2M | ₺2M | %-82.2 | ₺139M | ₺149M | %3.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-9M | ₺-11M | %-3732.2 | ₺195M | ₺229M | %-14.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺235,969 | ₺289,979 | %-93.3 | ₺46M | ₺57M | %0.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-3M | ₺-4M | %-112.2 | ₺177M | ₺233M | %-6.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-25M | ₺-35M | %-682.3 | ₺143M | ₺200M | %-55.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺4M | ₺6M | %+104.1 | ₺133M | ₺205M | %6.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2M | ₺3M | %-86.3 | ₺90M | ₺148M | %4.2 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +15.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
39.8x
القطاع: 19.7x
F/K 39.8x — sektör medyanının (19.7x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.98x
القطاع: 1.18x
PD/DD 2.98x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.4x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (7.0x) %233 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.40x
Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.8
Hasılat yıllık %-8.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+934.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.1%
Eksi %41.1 beklenen değer (76.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 97.06 | PD/DD hedefi: 53.41 | EV/EBITDA hedefi: 39.02 | DCF hedefi: 32.48
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.22
DCF (0.22) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 129.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺8.6
Güncel fiyat Graham değerinin %93.4 üzerinde (₺8.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
39.8x
vs 19.7x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.98x
vs 1.18x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 7.0x
Sektörden %233 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %44.5 WACC
ROIC 38.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (129.90), TRAMA-99 çizgisinin %26.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 129.90
TRAMA: 177.78
الفرق: %-26.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EMNIS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.