/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.3%
ROIC ?
6.0%
Значение DCF ?
11.79
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6767
2000-05-11 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%78.7
VaR 95% ?
%8.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%89.3
17.09.2025 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%8.87
Historik%9.96
Cornish-Fisher%8.68
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (13.50), TRAMA-99 çizgisinin %41.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 13.5
TRAMA: 23.0289
Разница: %-41.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
2.13x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.13x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (9.8x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.3%
Artı %9.3 beklenen değer (15.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.30 | EV/EBITDA hedefi: 21.45 | DCF hedefi: 11.79
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (41.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.79
DCF (11.79) güncel fiyatın %15.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.94
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.13x
vs 2.35x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 9.8x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %41.9 WACC
ROIC 36.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EMKEL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.