/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$35M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.4). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.2 arttı (S$257M → S$325M). Talep güçlü.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.57x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$35M) ama FCF negatif (-S$12M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 77.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.65
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.8
09.09.2026 → 11.09.2026
Çarpıklık ?
4.17
Parametrik%2.57
Historik%0.00
Cornish-Fisher%-2.16
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-47.4%
ROIC ?
6.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.4 düşerek 35.4M SGD oldu
Yıllık net kâr %-15.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+26.2 büyüdü (324.8M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.3)
Brüt kâr marjı: %34.2
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %10.9
FAVÖK çeyreklik %-8.8 düştü (57.1M SGD)
FAVÖK marjı: %17.6
Toplam borç: 877.7M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 686.1M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran güçlü: 4.57x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 191.5M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -3.7M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -11.6M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 3.7B SGD (%+2.2)
Özkaynak: 2.2B SGD (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 52.1M SGD
İşletme kârı büyüme: %+16.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 7.0M SGD)
Ödenmiş sermaye: 15.7B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B SGD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.2
CAPEX: 7.9M SGD (Hasılatın %2.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.43 SGD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.6
FAVÖK marjı %17.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
77.7x
Sektör: 13.1x
F/K 77.7x — sektör medyanının (13.1x) %493 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.70x
Sektör: 1.19x
PD/DD 2.70x — sektör medyanının %127 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.1x
Sektör: 5.7x
EV/EBITDA 32.1x — sektör medyanının (5.7x) %461 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
4.57x
Cari oran 4.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.3
Net kâr yıllık %-15.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.4%
Eksi %47.4 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.10 | PD/DD hedefi: 0.17 | EV/EBITDA hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
77.7x
vs 13.1x
Sektör medyanının %493 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.70x
vs 1.19x
Sektörden %127 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.1x
vs 5.7x
Sektörden %461 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %10.1 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %17.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.38), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.38
TRAMA: 0.43
Fark: %-11.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EMI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.