/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
E£19.8
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -E£2.2B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-128.5 geriledi (E£7.8B → -E£2.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-476.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-36.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %57.4 → %52.0 (-5.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£28.2B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-121.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+121.4 artabilir (-E£2.2B → E£475M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.7
10.09.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
1.17
Parametrik%3.53
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.1%
ROIC ?
12.6%
Значение DCF ?
9.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-128.5 düşerek -2.2B EGP oldu
Yıllık net kâr %-476.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-36.2 düştü (4.3B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.0
Brüt marj değişimi: %-5.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-51.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-121.7 düştü (-2.2B EGP)
FAVÖK marjı düşük: %-51.9
Toplam borç %+12.0 arttı → 3.8B EGP
Net nakit pozisyonunda: -28.2B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %-12.6 azaldı → 31.9B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 573.6M EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 275.2M EGP
ROE negatif: %-3.1 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 208.9B EGP (%+1.4)
Özkaynak: 71.8B EGP (%-3.0)
İşletme kârı pozitif: 1.1B EGP
Faiz gideri: 190.2M EGP
Ödenmiş sermaye: 5.4B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 70.6B EGP
CAPEX: 298.4M EGP (Hasılatın %6.9'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.87 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %91'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-51.3
Net kâr marjı %-51.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -166.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-51.9
FAVÖK marjı %-51.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%52.0
Hasılat başına brüt kâr %52.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 9.8x
F/K 9.1x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.91x
Сектор: 2.12x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (6.2x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.6
Hasılat yıllık %22.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-476.7
Net kâr yıllık %-476.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 96.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.1%
Artı %45.1 beklenen değer (17.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 28.17 | EV/EBITDA hedefi: 21.19 | DCF hedefi: 9.95
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin (36.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.95
DCF (9.95) güncel fiyatın %16.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£19.8
Graham içsel değer: E£19.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.1x
vs 9.8x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.91x
vs 2.12x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 6.2x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %36.3 WACC
ROIC 23.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.3
vs %48.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.09), TRAMA-99 çizgisi (11.87) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 12.09
TRAMA: 11.87
Разница: %+1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EMFD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.