/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
87/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED25.3
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+43.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %40.7. Her 100AED satıştan 41AED kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED41.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED2.8B) kârın %108'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.8
26.02.2026 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%4.05
Historik%3.61
Cornish-Fisher%3.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+82.8%
ROIC ?
29.9%
Значение DCF ?
124.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.7 düşerek 2.6B AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+43.6
Hasılat çeyreklik %-5.5 düştü (6.5B AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.7
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %40.7
FAVÖK çeyreklik %-7.7 düştü (3.7B AED)
FAVÖK marjı güçlü: %57.8
Toplam borç %-11.4 azaldı → 14.4M AED
Net nakit pozisyonunda: -41.1B AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit %-12.2 azaldı → 41.1B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 2.9B AED
Serbest nakit akışı pozitif: 2.8B AED
ROE düşük: %6.8
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 89.4B AED (%+0.3)
Özkaynak %+7.3 arttı → 38.8B AED
İşletme kârı pozitif: 3.0B AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 252.2x (Faiz: 14.8M AED)
Ödenmiş sermaye: 4.0B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 16.9B AED
İşletme sermayesi değişimi: %+13.5
CAPEX: 3.0M AED (Hasılatın %0.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.20 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%40.7
Net kâr marjı %40.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.3
ROE %26.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%57.8
FAVÖK marjı %57.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.7
Hasılat başına brüt kâr %57.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%70.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %70.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 8.1x
F/K 3.9x — sektör medyanının (8.1x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.33x
Сектор: 1.30x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (1.30x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (6.1x) %90 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
178.7x
Faiz karşılama 178.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.1
Hasılat yıllık %32.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+43.6
Net kâr yıllık %43.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.8%
Artı %82.8 beklenen değer (23.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.50 | EV/EBITDA hedefi: 38.88 | DCF hedefi: 38.88
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%29.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 178.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.9
ROIC (%29.9) sermaye maliyetini 20.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
124.27
DCF modeli 124.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %858.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED25.3
Graham içsel değer: AED25.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.9x
vs 8.1x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.33x
vs 1.30x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 6.1x
Sektörden %90 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.9
vs %9.8 WACC
ROIC 20.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.7
vs %63.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 13.00
TRAMA: 14.20
Разница: %-8.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EMAARDEV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.