/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
84/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED23.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+112.7%
قيمة DCF ?
36.20
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2041
2017-11-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.8
26.02.2026 → 16.03.2026
الانحراف ?
0.57
Parametrik%4.01
Historik%3.61
Cornish-Fisher%3.36
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.76), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 12.76
TRAMA: 14.2091
الفرق: %-10.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%42.6
Net kâr marjı %42.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.7
ROE %19.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.1
FAVÖK marjı %59.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.2
Hasılat başına brüt kâr %55.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%86.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %86.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
4.2x
القطاع: 10.8x
F/K 4.2x — sektör medyanının (10.8x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.41x
القطاع: 2.16x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.3x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (8.8x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
146.6x
Faiz karşılama 146.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.5
Hasılat yıllık %36.5 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.4
Net kâr yıllık %52.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.7%
Artı %112.7 beklenen değer (27.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32.74 | PD/DD hedefi: 21.18 | EV/EBITDA hedefi: 38.28 | DCF hedefi: 36.20
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 146.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.20
DCF modeli 36.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %183.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED23.6
Graham içsel değer: AED23.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.2x
vs 10.8x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x
vs 2.16x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x
vs 8.8x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.3
vs %58.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EMAARDEV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.