/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-46.8%
ROIC ?
60.0%
DCF Мәні ?
2.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2339
2017-06-08 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%83.5
VaR 95% ?
%8.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.2
06.10.2025 → 24.10.2025
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%8.14
Historik%7.63
Cornish-Fisher%6.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.71), TRAMA-99 çizgisinin %31.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 4.710000038146973
TRAMA: 6.8224
Айырмашылық: %-31.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
30.5x
Сектор: 11.8x
F/K 30.5x — sektör medyanının (11.8x) %158 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.97x
Сектор: 3.65x
PD/DD 15.97x — sektör medyanının %337 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
43.7x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 43.7x — sektör medyanının (4.5x) %868 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
215.3x
Faiz karşılama 215.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.8%
Eksi %46.8 beklenen değer (2.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.01 | PD/DD hedefi: 1.34 | EV/EBITDA hedefi: 1.29 | DCF hedefi: 2.75
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%60.0) – WACC (%14.3) farkı +45.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 215.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%60.0
ROIC (%60.0) sermaye maliyetini 45.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.75
DCF (2.75) güncel fiyatın %46.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.5x
vs 11.8x
Sektör medyanının %158 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.97x
vs 3.65x
Sektörden %337 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.7x
vs 4.5x
Sektörden %868 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%60.0
vs %14.3 WACC
ROIC 45.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ELS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.