/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-46.8%
ROIC ?
60.0%
DCF Değer ?
2.75
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2339
2017-06-08 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%83.5
VaR 95% ?
%8.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.2
06.10.2025 → 24.10.2025
Çarpıklık ?
0.70
Parametrik%8.14
Historik%7.63
Cornish-Fisher%6.63
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.71), TRAMA-99 çizgisinin %31.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 4.710000038146973
TRAMA: 6.8224
Fark: %-31.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
30.5x
Sektör: 11.8x
F/K 30.5x — sektör medyanının (11.8x) %158 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.97x
Sektör: 3.65x
PD/DD 15.97x — sektör medyanının %337 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
43.7x
Sektör: 4.5x
EV/EBITDA 43.7x — sektör medyanının (4.5x) %868 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
215.3x
Faiz karşılama 215.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.8%
Eksi %46.8 beklenen değer (2.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.01 | PD/DD hedefi: 1.34 | EV/EBITDA hedefi: 1.29 | DCF hedefi: 2.75
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%60.0) – WACC (%14.3) farkı +45.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 215.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%60.0
ROIC (%60.0) sermaye maliyetini 45.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.75
DCF (2.75) güncel fiyatın %46.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
30.5x
vs 11.8x
Sektör medyanının %158 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.97x
vs 3.65x
Sektörden %337 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.7x
vs 4.5x
Sektörden %868 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%60.0
vs %14.3 WACC
ROIC 45.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ELS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.