/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+77.6%
ROIC ?
4.7%
DCF Мәні ?
41.56
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.6
09.09.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-4.35
Parametrik%3.67
Historik%2.58
Cornish-Fisher%3.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.02), TRAMA-99 çizgisi (5.96) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6.02
TRAMA: 5.9584
Айырмашылық: %+1.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 9.5x
F/K 5.8x — sektör medyanının (9.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.04x
Сектор: 2.74x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (2.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.5x
Faiz karşılama 11.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.6%
Artı %77.6 beklenen değer (10.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.90 | PD/DD hedefi: 16.57 | EV/EBITDA hedefi: 6.06 | DCF hedefi: 18.06
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%4.7) – WACC (%9.1) farkı -4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 11.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.56
DCF modeli 41.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %590.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.02
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.8x
vs 9.5x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 2.74x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 3.2x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %9.1 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ELD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.