ELEssilorLuxottica

🇪🇺 Euronext
154.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€97.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+330.9 arttı (€579M → €2.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+330.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+311.1 arttı (€7.1B → €29.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+311.1 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3.3B) kârın %132'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+254.8 arttı (€1.6B → €5.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.6. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-75.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%198.5
VaR 95% ?
%20.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%28.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%15.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.4
12.11.2025 → 03.06.2026
Асимметрия ?
5.47
Parametrik%20.22
Historik%3.67
Cornish-Fisher%-19.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.9%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
391.93
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+330.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+311.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.0
Net kâr marjı: %8.5
FAVÖK marjı: %20.0
Toplam borç: 15.3B EUR
Net borç: 13.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.3B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.3B EUR
ROE düşük: %6.4
ROA: %3.8
Ödenmiş sermaye: 459.6M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 157.61 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %60.0
Hasılat başına brüt kâr %60.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.6x Сектор: 14.7x
F/K 14.6x — sektör medyanına (14.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.81x Сектор: 1.88x
PD/DD 1.81x — sektör medyanı (1.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (7.2x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 47.8x
Faiz karşılama 47.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+311.1
Hasılat yıllık %311.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+330.9
Net kâr yıllık %330.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 584.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.9%
Artı %19.9 beklenen değer (185.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 135.76 | PD/DD hedefi: 163.12 | EV/EBITDA hedefi: 141.76 | DCF hedefi: 391.93
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.9) – WACC (%7.5) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 47.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
391.93
DCF modeli 391.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %153.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 154.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€97.2
Güncel fiyat Graham değerinin %37.0 üzerinde (€97.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.6x vs 14.7x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.81x vs 1.88x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 7.2x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9 vs %7.5 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4 vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (154.40), TRAMA-99 çizgisi (157.61) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 154.40
TRAMA: 157.61
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.