/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4132 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+103.7 arttı (-₺136M → ₺5M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-92.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+193.3 arttı (₺412M → ₺1.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %3.0 → %15.0 (+12.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.00x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+47.8 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺5M) ama FCF negatif (-₺200M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+549.1 arttı (-₺40M → ₺182M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-15.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-96.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+174.1 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+103.7) ama yıllık bazda düşüş (%-92.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-621.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.8
03.06.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%5.78
Historik%4.92
Cornish-Fisher%5.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.4%
ROIC ?
-2.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+103.7 artarak 5.1M TL oldu
Yıllık net kâr %-92.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+193.3 büyüdü (1.2B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.4)
Brüt kâr marjı düşük: %15.0
Brüt marj değişimi: %+12.0 puan
Net kâr marjı düşük: %0.4
FAVÖK çeyreklik %+549.1 büyüdü (181.8M TL)
FAVÖK marjı: %15.0
Toplam borç %+47.8 arttı → 1.1B TL
Net borç: 809.3M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran güçlü: 2.00x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+130.6 arttı → 292.5M TL
İşletme nakit akışı negatif: -98.2M TL
Serbest nakit akışı negatif: -200.3M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+10.6 büyüdü → 6.1B TL
Özkaynak %+7.1 arttı → 3.6B TL
İşletme kârı pozitif: 62.0M TL
İşletme kârı büyüme: %+219.9
Ödenmiş sermaye: 1.1B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+14.4
CAPEX: 102.1M TL (Hasılatın %8.4'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.90 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %60'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %96.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %174.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %3.0 → %15.0 (genişledi)
Reel özkaynak son 19 çeyrekte %210 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺5M | ₺5M | %-96.5 | ₺1.2B | ₺1.2B | %0.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-136M | ₺-146M | %-137.1 | ₺412M | ₺441M | %-16.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-334M | ₺-393M | %-641.5 | ₺785M | ₺925M | %-42.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-59M | ₺-73M | %-182.7 | ₺495M | ₺609M | %-7.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺66M | ₺88M | %-61.3 | ₺769M | ₺1.0B | %8.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-162M | ₺-227M | %-287.5 | ₺248M | ₺348M | %-22.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺78M | ₺121M | %-66.3 | ₺1.4B | ₺2.2B | %8.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺219M | ₺358M | %+264.4 | ₺810M | ₺1.3B | %33.8 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +33.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.2
ROE %-15.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.0
Hasılat başına brüt kâr %15.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-27.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-27.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 1.98x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.7x
Faiz karşılama -0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.4
Hasılat yıllık %57.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-92.4
Net kâr yıllık %-92.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 79.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -137.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+52.4%
Artı %52.4 beklenen değer (4.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.24
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı -0.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.3
ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (41.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4132 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.94x
vs 1.98x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.3
vs %41.2 WACC
ROIC 43.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-18.1
vs %-9.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-18.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.98), TRAMA-99 çizgisinin %39.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.98
TRAMA: 4.90
Разница: %-39.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKOS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.