/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.1784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.3 arttı (-₺3M → -₺2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+41.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-37.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-24.3 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺269,131 fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.34x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+469.8 arttı (-₺519,093 → ₺2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-17.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-163.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-41.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.8
VaR 95% ?
%6.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.6
25.12.2025 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%6.03
Historik%5.26
Cornish-Fisher%5.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.8%
ROIC ?
-3.6%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.3 artarak -2.3M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+41.0
Hasılat çeyreklik %-37.4 düştü (70.2M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-24.3)
Brüt kâr marjı düşük: %2.7
Net kâr marjı negatif: %-3.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+469.8 büyüdü (1.9M TL)
FAVÖK marjı düşük: %2.7
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -269,131 TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.34x — likidite riski
Nakit %+533.6 arttı → 269,131 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 207,362 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 207,362 TL
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar %+7.2 büyüdü → 493.4M TL
Özkaynak %+6.5 arttı → 382.1M TL
İşletme kârı negatif: -3.0M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 9.3M TL
Net işletme sermayesi negatif: -42.8M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-7.2
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 52.27 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %163.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %41.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-2.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-2M | ₺-2M | %-163.2 | ₺70M | ₺70M | %-2.4 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-3M | ₺-4M | %-105.1 | ₺112M | ₺120M | %-3.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-60M | ₺-71M | %-6728.6 | ₺153M | ₺180M | %-66.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺871,130 | ₺1M | %-79.1 | ₺60M | ₺74M | %0.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-4M | ₺-5M | %-190.5 | ₺93M | ₺122M | %-4.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺4M | ₺6M | %-74.2 | ₺164M | ₺230M | %5.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺14M | ₺22M | %+11.3 | ₺55M | ₺85M | %14.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-12M | ₺-20M | %-197.8 | ₺131M | ₺214M | %-17.9 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-3.3
Net kâr marjı %-3.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.6
ROE %-17.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.7
FAVÖK marjı %2.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.7
Hasılat başına brüt kâr %2.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 1.57x
PD/DD 1.25x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran
0.34x
Cari oran 0.34x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-24.3
Hasılat yıllık %-24.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+41.0
Zarar %41.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 56.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -23.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+10.8%
Artı %10.8 beklenen değer (56.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 64.16
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 17/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.6
ROIC (%-3.6) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.1784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.57x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.6
vs %45.5 WACC
ROIC 49.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.4
vs %-0.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (51.25), TRAMA-99 çizgisi (52.27) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 51.25
TRAMA: 52.27
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKIZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.