/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.1784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺2M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.3 arttı (-₺3M → -₺2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+41.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-37.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-24.3 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺269,131 fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.34x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+469.8 arttı (-₺519,093 → ₺2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-17.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-163.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-41.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.8
VaR 95% ?
%6.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%72.6
25.12.2025 → 30.09.2026
الانحراف ?
0.60
Parametrik%6.03
Historik%5.26
Cornish-Fisher%5.33
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+10.8%
ROIC ?
-3.6%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.3 artarak -2.3M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+41.0
Hasılat çeyreklik %-37.4 düştü (70.2M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-24.3)
Brüt kâr marjı düşük: %2.7
Net kâr marjı negatif: %-3.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+469.8 büyüdü (1.9M TL)
FAVÖK marjı düşük: %2.7
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -269,131 TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.34x — likidite riski
Nakit %+533.6 arttı → 269,131 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 207,362 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 207,362 TL
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar %+7.2 büyüdü → 493.4M TL
Özkaynak %+6.5 arttı → 382.1M TL
İşletme kârı negatif: -3.0M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 9.3M TL
Net işletme sermayesi negatif: -42.8M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-7.2
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 52.27 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %163.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %41.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-2.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-2M | ₺-2M | %-163.2 | ₺70M | ₺70M | %-2.4 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-3M | ₺-4M | %-105.1 | ₺112M | ₺120M | %-3.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-60M | ₺-71M | %-6728.6 | ₺153M | ₺180M | %-66.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺871,130 | ₺1M | %-79.1 | ₺60M | ₺74M | %0.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-4M | ₺-5M | %-190.5 | ₺93M | ₺122M | %-4.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺4M | ₺6M | %-74.2 | ₺164M | ₺230M | %5.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺14M | ₺22M | %+11.3 | ₺55M | ₺85M | %14.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-12M | ₺-20M | %-197.8 | ₺131M | ₺214M | %-17.9 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.3
Net kâr marjı %-3.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.6
ROE %-17.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.7
FAVÖK marjı %2.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.7
Hasılat başına brüt kâr %2.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.25x
القطاع: 1.57x
PD/DD 1.25x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
0.34x
Cari oran 0.34x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-24.3
Hasılat yıllık %-24.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+41.0
Zarar %41.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 56.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -23.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+10.8%
Artı %10.8 beklenen değer (56.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 64.16
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 17/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.6
ROIC (%-3.6) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.1784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.57x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.6
vs %45.5 WACC
ROIC 49.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.4
vs %-0.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (51.25), TRAMA-99 çizgisi (52.27) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 51.25
TRAMA: 52.27
الفرق: %-2.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKIZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.