/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.1784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+7.0%
ROIC ?
-4.7%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4146
2010-07-08 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.5
VaR 95% ?
%6.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%63.4
25.12.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.76
Parametrik%6.19
Historik%5.26
Cornish-Fisher%5.28
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %105.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %33.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-3.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-3M | ₺-4M | %-105.1 | ₺112M | ₺120M | %-3.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-60M | ₺-71M | %-6728.6 | ₺153M | ₺180M | %-66.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺871,130 | ₺1M | %-79.1 | ₺60M | ₺74M | %0.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-4M | ₺-5M | %-190.5 | ₺93M | ₺122M | %-4.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺4M | ₺6M | %-74.2 | ₺164M | ₺230M | %5.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺14M | ₺22M | %+11.3 | ₺55M | ₺85M | %14.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-12M | ₺-20M | %-197.8 | ₺131M | ₺214M | %-17.9 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺11M | ₺20M | %-93.8 | ₺83M | ₺147M | %17.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (56.80), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 56.8
TRAMA: 69.3643
الفرق: %-18.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.0
Net kâr marjı %-3.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +36.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.5
ROE %-18.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-0.5
FAVÖK marjı %-0.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%3.0
Hasılat başına brüt kâr %3.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.47x
القطاع: 1.74x
PD/DD 1.47x — sektör medyanı (1.74x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
0.34x
Cari oran 0.34x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-31.7
Hasılat yıllık %-31.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-183.6
Net kâr yıllık %-183.6 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 56.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -31.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+7.0%
Artı %7.0 beklenen değer (60.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 66.01
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 17/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.7
ROIC (%-4.7) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.1784 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.47x
vs 1.74x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.7
vs %45.5 WACC
ROIC 50.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.9
vs %-0.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKIZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.