/
Login
EKIMEKIM TURIZM
🇹🇷 BİST
18.70
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
-
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Lothien Robustness Summary
11/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺70M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-186.0 geriledi (₺82M → -₺70M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+92.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %27.7 → %18.5 (-9.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.57x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-26.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.62. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-180.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-186.0) ama yıllık bazda artış (%+92.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+279.7 artabilir (-₺70M → ₺126M).
Data date date not measured Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
date not measured
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Valuation
Potential?
-
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-186.0 düşerek -70.1M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+92.4
Hasılat çeyreklik %+9.5 büyüdü (3.2B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-14.6)
Brüt kâr marjı düşük: %18.5
Brüt marj değişimi: %-9.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-26.9 düştü (584.6M TL)
FAVÖK marjı: %18.5
Toplam borç: 12.5B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 11.2B TL
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran < 1: 0.57x — likidite riski
Nakit %-50.3 azaldı → 1.3B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B TL
ROE negatif: %-0.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 40.0B TL
Özkaynak %+6.4 arttı → 21.0B TL
İşletme kârı pozitif: 447.3M TL
Ödenmiş sermaye: 700.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -3.7B TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-30.2
CAPEX: 186.7M TL (Hasılatın %5.9'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18.70 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %180.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %27.7 → %18.5 (daraldı)
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %62 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-1.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-70M | ₺-70M | %-180.3 | ₺3.2B | ₺3.2B | %-1.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺82M | ₺87M | %-96.6 | ₺2.9B | ₺3.1B | %1.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2.2B | ₺-2.6B | %-259.0 | ₺15.4B | ₺18.1B | %-40.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.3B | ₺1.6B | %+31.7 | ₺-6.3B | ₺-7.8B | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-927M | ₺-1.2B | %-326.6 | ₺3.7B | ₺4.9B | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-386M | ₺-540M | — | ₺2.6B | ₺3.7B | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | — | — | — | — | — | — |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-2.2
Net kâr marjı %-2.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.2
ROE %-4.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.5
FAVÖK marjı %18.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%18.5
Hasılat başına brüt kâr %18.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı
0.62x
Sector: 2.87x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (2.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.8x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (9.4x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.1x
Net Borç/EBITDA 8.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.6
Hasılat yıllık %-14.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+92.4
Zarar %92.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %73.0 beklenen değer (32.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.10 | EV/EBITDA hedefi: 11.16 | DCF hedefi: 56.10
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%2.0) – WACC (%34.2) farkı -32.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (34.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.04
DCF modeli 89.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %376.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.62x
vs 2.87x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 9.4x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %34.2 WACC
ROIC 32.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.3
vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.70), TRAMA-99 çizgisi (18.70) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 18.70
TRAMA: 18.70
Difference: %+0.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKIM — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.