/
Giriş Yap
EKIMEKIM TURIZM
🇹🇷 BİST
18.70
TRY
Analiz Skorları
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Değerleme
Potansiyel?
-
Veri
Veri ?
17
2026-07-09 → 2026-08-03
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.70), TRAMA-99 çizgisi (18.70) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 18.7
TRAMA: 18.7
Fark: %+0.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
0.62x
Sektör: 2.48x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (2.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.8x
Sektör: 10.4x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (10.4x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.1x
Net Borç/EBITDA 8.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %74.5 beklenen değer (32.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.10 | EV/EBITDA hedefi: 12.31 | DCF hedefi: 56.10
Damodaran Değerleme
-
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%2.0) – WACC (%34.2) farkı -32.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
-
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (34.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.04
DCF modeli 89.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %376.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.62x
vs 2.48x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 10.4x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %34.2 WACC
ROIC 32.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKIM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.