/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
88/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£52.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+150.7%
ROIC ?
16.2%
قيمة DCF ?
43.64
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6084
2002-06-06 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%3.1
VaR 95% ?
%0.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%0.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%0.65
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%8.2
24.09.2025 → 08.02.2026
الانحراف ?
-3.92
Parametrik%0.35
Historik%0.28
Cornish-Fisher%0.38
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.67), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 0.6700000166893005
TRAMA: 0.7059
الفرق: %-5.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.4
Net kâr marjı %21.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.5
FAVÖK marjı %45.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
0.1x
القطاع: 11.1x
F/K 0.1x — sektör medyanının (11.1x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.03x
القطاع: 3.66x
PD/DD 0.03x — sektör medyanının (3.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
القطاع: 7.6x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (7.6x) %83 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.50x
Borç/Özkaynak 1.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-43.4
Net kâr yıllık %-43.4 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.7%
Artı %150.7 beklenen değer (1.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.01 | PD/DD hedefi: 2.01 | EV/EBITDA hedefi: 2.01 | DCF hedefi: 2.01
Damodaran Değerleme
88/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (88/100). ROIC (%16.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.2
ROIC (%16.2) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.64
DCF modeli 43.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6413.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£52.0
Graham içsel değer: E£52.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
0.1x
vs 11.1x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.03x
vs 3.66x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 7.6x
Sektörden %83 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.2
vs %6.9 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %44.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EKHO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.