/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺27.4
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+61.5%
ROIC ?
7.0%
قيمة DCF ?
8.81
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4041
2010-12-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.9
VaR 95% ?
%4.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.4
17.02.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.00
Parametrik%4.19
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.17
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %73.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %43.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %21.1 → %33.5 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.3B | ₺1.3B | %-73.6 | ₺21.1B | ₺22.6B | %3.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4.3B | ₺-5.1B | %-2238.4 | ₺34.1B | ₺40.2B | %-13.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺194M | ₺239M | %-97.0 | ₺14.2B | ₺17.5B | %0.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺6.0B | ₺7.9B | %+32.6 | ₺23.7B | ₺31.4B | %20.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺4.3B | ₺6.0B | %+21.3 | ₺29.8B | ₺41.7B | %15.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺3.0B | ₺4.9B | %+112.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1.3B | ₺2.3B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.59), TRAMA-99 çizgisi (20.27) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 19.59
TRAMA: 20.2676
الفرق: %-3.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +18.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.1
ROE %-2.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.3
FAVÖK marjı %53.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.5
Hasılat başına brüt kâr %33.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-41.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-41.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
23.6x
القطاع: 12.8x
F/K 23.6x — sektör medyanının (12.8x) %85 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.51x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (8.0x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-29.2
Hasılat yıllık %-29.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-70.4
Net kâr yıllık %-70.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+61.5%
Artı %61.5 beklenen değer (32.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 59.22 | EV/EBITDA hedefi: 48.07 | DCF hedefi: 8.81
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (30.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.81
DCF (8.81) güncel fiyatın %56.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺27.4
Graham değeri (₺27.4) güncel fiyatın %36.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.6x
vs 12.8x
Sektör medyanının %85 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.51x
vs 1.50x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 8.0x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %30.5 WACC
ROIC 23.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %36.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.