/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
Graham ?
₺27.4
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+61.5%
ROIC ?
7.0%
قيمة DCF ?
8.81
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
4041
2010-12-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.18
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.4
17.02.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.00
Parametrik%4.18
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.17
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 73.6% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
تراجع الإيرادات الحقيقية 43.8% — ضعف القدرة التسعيرية
Reel brüt kâr marjı %21.1 → %33.5 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.3B | ₺1.3B | %-73.6 | ₺21.1B | ₺22.6B | %3.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-4.3B | ₺-5.1B | %-2238.4 | ₺34.1B | ₺40.2B | %-13.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺194M | ₺239M | %-97.0 | ₺14.2B | ₺17.5B | %0.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺6.0B | ₺7.9B | %+32.6 | ₺23.7B | ₺31.4B | %20.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺4.3B | ₺6.0B | %+21.3 | ₺29.8B | ₺41.7B | %15.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺3.0B | ₺4.9B | %+112.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1.3B | ₺2.3B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (19.65), خط TRAMA-99 (20.27) عند مستويات قريبة (%-3.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 19.65
TRAMA: 20.2677
الفرق: %-3.0
الربحية
هامش صافي الربح
%6.0
هامش صافي الربح %6.0 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +18.7 نقطة ارتفاع.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.1
ROE %-2.1 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%53.3
هامش EBITDA %53.3 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%33.5
إجمالي الربح لكل إيراد %33.5. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-41.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-41.7'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
23.6x
القطاع: 12.8x
F/K 23.6x — وسيط القطاع (12.8x) %85 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.51x
القطاع: 1.50x
PD/DD 0.51x — وسيط القطاع (1.50x) çok أدناه. Defter değerine göre رخيص.
EV/EBITDA
3.3x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 3.3x — وسيط القطاع (8.0x) %58 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.
المديونية
النسبة الجارية
2.00x
النسبة الجارية 2.00x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.39x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
2.1x
تغطية الفائدة 2.1x — هامش محدود. قد يتضيق إذا انخفضت الربحية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-29.2
الإيرادات سنوياً %-29.2 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-70.4
صافي الربح سنوياً %-70.4 تراجع (2026/3) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
62/100
متانة جيدة (62/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+61.5%
زائد %61.5 القيمة المتوقعة (32.40) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %64.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 59.22 | هدف EV/EBITDA: 48.07 | هدف DCF: 8.81
تقييم دامودارون
28/100
درجة دامودارون منخفضة (28/100). ROIC (%7.0) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
73/100
مخاطر ديون منخفضة (73/100). نسبة تغطية الفائدة 2.1x — مقبول. Borç/EBITDA 1.6x — في نطاق صحي.
الرافعة: 89/100 | خدمة الدين: 75/100 | الجودة: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) تكلفة رأس المالn (30.5%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %30.5
DCF التدفق النقدي المخصوم
8.81
DCF (8.81) السعر الحالي %56.1 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 20.06
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
Piotroski ضعيف (3/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات السنة السابقة مفقودة → لا يمكن مقارنة الهامش (C8)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
₺27.4
قيمة جراهام (₺27.4) السعر الحالي %36.6 أعلى — جذاب للاستثمار القيمي.
معقول
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
23.6x
vs 12.8x
وسيط القطاعnın %85 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.51x
vs 1.50x
مقارنة بالقطاع %66 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
3.3x
vs 8.0x
مقارنة بالقطاع %58 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%7.0
vs %30.5 WACC
ROIC 23.5 baz puan تكلفة رأس المالn altında
هامش الربح (TTM)
%3.3
vs %36.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %3.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.