/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+48.6%
ROIC ?
3.6%
DCF Мәні ?
19.93
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
75
2026-05-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
74 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.9
VaR 95% ?
%6.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.8
01.07.2026 → 13.08.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%6.42
Historik%4.62
Cornish-Fisher%5.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.94), TRAMA-99 çizgisi (46.94) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 46.94
TRAMA: 46.94
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
28.7x
Сектор: 33.1x
F/K 28.7x — sektör medyanına (33.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.88x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.2x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.6%
Artı %48.6 beklenen değer (69.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 95.95 | PD/DD hedefi: 125.53 | EV/EBITDA hedefi: 55.50 | DCF hedefi: 19.93
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.93
DCF (19.93) güncel fiyatın %57.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 46.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.7x
vs 33.1x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x
vs 2.35x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 9.8x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %39.9 WACC
ROIC 36.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKDMR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.