/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+49.5%
ROIC ?
3.6%
قيمة DCF ?
19.98
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
75
2026-05-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
74 أيام
التقلب السنوي ?
%62.0
VaR 95% ?
%6.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.68
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.8
01.07.2026 → 13.08.2026
الانحراف ?
0.98
Parametrik%6.46
Historik%4.62
Cornish-Fisher%5.23
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (45.80), TRAMA-99 çizgisi (45.80) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 45.8
TRAMA: 45.8
الفرق: %+0.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
28.2x
القطاع: 32.8x
F/K 28.2x — sektör medyanına (32.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.86x
القطاع: 2.32x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
القطاع: 9.7x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (9.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.5%
Artı %49.5 beklenen değer (68.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 95.32 | PD/DD hedefi: 124.14 | EV/EBITDA hedefi: 54.70 | DCF hedefi: 19.98
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (39.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.98
DCF (19.98) güncel fiyatın %56.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
28.2x
vs 32.8x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.86x
vs 2.32x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 9.7x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %39.8 WACC
ROIC 36.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EKDMR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.