EIFF

🇪🇺 Euronext
8.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4805 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€41M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-156.3 geriledi (-€16M → -€41M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-156.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+468.8 arttı (€19M → €106M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+468.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %78.7 → %58.6 (-20.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+238.2 arttı (€12M → €40M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%110.2
VaR 95% ?
%11.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.9
19.08.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
15.27
Parametrik%11.07
Historik%2.22
Cornish-Fisher%-82.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-156.3 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+468.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.6
Net kâr marjı negatif: %-38.5 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %38.0
Toplam borç: 436.5M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 394.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran < 1: 0.26x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 42.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 39.3M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -38.2M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.6 — zarar var
ROA düşük: %-2.8
Ödenmiş sermaye: 132.9M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -318.6M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.95 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-38.5
Net kâr marjı %-38.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +47.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.1
ROE %-8.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.0
FAVÖK marjı %38.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.6
Hasılat başına brüt kâr %58.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-44.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-44.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+468.8
Hasılat yıllık %468.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-156.3
Zarar %156.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -15.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -23.9M).
Пояснения к оценкам
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4805 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.20), TRAMA-99 çizgisi (7.95) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8.20
TRAMA: 7.95
Разница: %+3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EIFF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.