TR EN AR RU KK

EIFF

Finansal Hizmetler
🇪🇺 Euronext
8.20
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4805 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€41M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-156.3 geriledi (-€16M → -€41M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-156.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+468.8 arttı (€19M → €106M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+468.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %78.7 → %58.6 (-20.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+238.2 arttı (€12M → €40M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%110.2
VaR 95% ?
%11.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%15.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.9
19.08.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
15.27
Parametrik%11.07
Historik%2.22
Cornish-Fisher%-82.56
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr %-156.3 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+468.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.6
Net kâr marjı negatif: %-38.5 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %38.0
Toplam borç: 436.5M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 394.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran < 1: 0.26x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 42.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 39.3M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -38.2M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.6 — zarar var
ROA düşük: %-2.8
Ödenmiş sermaye: 132.9M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -318.6M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.95 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-38.5
Net kâr marjı %-38.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +47.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.1
ROE %-8.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.0
FAVÖK marjı %38.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.6
Hasılat başına brüt kâr %58.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-44.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-44.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran 0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+468.8
Hasılat yıllık %468.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-156.3
Zarar %156.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -15.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -23.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4805 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.20), TRAMA-99 çizgisi (7.95) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 8.20
TRAMA: 7.95
Айырмашылық: %+3.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
EIFF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.