EICHERMOTEicher Motors Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
7284.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹14.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %43.3 → %40.2 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.5. Her 100₹ satıştan 23₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.97. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.6
26.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%2.76
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.2%
ROIC ?
15.7%
Значение DCF ?
1,667.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (14.6B INR, %-3.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+21.3
Hasılat çeyreklik %+8.9 büyüdü (64.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.2
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.5
FAVÖK yatay seyrede (22.2B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.3
İşletme kârı pozitif: 13.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 102.7x (Faiz: 216.5M INR)
Ödenmiş sermaye: 274.4M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7289.58 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.5
ROE %24.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %34.3
FAVÖK marjı %34.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %40.2
Hasılat başına brüt kâr %40.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 34.6x Сектор: 28.4x
F/K 34.6x — sektör medyanının (28.4x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.97x Сектор: 4.71x
PD/DD 7.97x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 23.7x Сектор: 16.8x
EV/EBITDA 23.7x — sektör medyanının (16.8x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 107.7x
Faiz karşılama 107.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+31.2
Hasılat yıllık %31.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.3
Net kâr yıllık %21.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 14.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 12.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.2%
Eksi %27.2 beklenen değer (5303.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6149.74 | PD/DD hedefi: 4572.60 | EV/EBITDA hedefi: 5163.92 | DCF hedefi: 1821.12
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 107.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,667.49
DCF (1667.49) güncel fiyatın %77.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7284.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.6x vs 28.4x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.97x vs 4.71x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.7x vs 16.8x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7 vs %15.5 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.5 vs %34.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7284.50), TRAMA-99 çizgisi (7289.58) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7284.50
TRAMA: 7289.58
Разница: %-0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EICHERMOT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.