/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹2,034.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-37.1%
ROIC ?
15.3%
DCF Değer ?
1,617.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7695
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.6
26.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%2.62
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7953.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 7953.5
TRAMA: 7304.0911
Fark: %+8.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.5
Net kâr marjı %25.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.7
FAVÖK marjı %36.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.3
Hasılat başına brüt kâr %43.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
39.6x
Sektör: 24.9x
F/K 39.6x — sektör medyanının (24.9x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.70x
Sektör: 4.79x
PD/DD 8.70x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.3x
Sektör: 12.1x
EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (12.1x) %125 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
112.0x
Faiz karşılama 112.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.7
Hasılat yıllık %15.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.6
Net kâr yıllık %11.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.1%
Eksi %37.1 beklenen değer (5002.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5253.82 | PD/DD hedefi: 4637.10 | EV/EBITDA hedefi: 3540.43 | DCF hedefi: 1988.38
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%15.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 112.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,617.98
DCF (1617.98) güncel fiyatın %79.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7953.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹2,034.5
Graham içsel değer: ₹2,034.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
39.6x
vs 24.9x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.70x
vs 4.79x
Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.3x
vs 12.1x
Sektörden %125 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %15.5 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.0
vs %34.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EICHERMOT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.