EHLEmeco Holdings Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
1.30
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$20M) kârın %102'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.84. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.8
18.02.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%3.52
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.9%
Значение DCF ?
0.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (19.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (198.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.4
Net kâr marjı: %9.7
FAVÖK yatay seyrede (69.7M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %35.2
Toplam borç: 252.4M AUD
Net borç: 127.0M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.88x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 125.4M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 266.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 19.5M AUD
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 1.3B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 792.3M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 32.1M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 8.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 518.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 169.7M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.8 (47.2M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.14 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %35.2
FAVÖK marjı %35.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %56.4
Hasılat başına brüt kâr %56.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.7x Сектор: 18.2x
F/K 8.7x — sektör medyanının (18.2x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.84x Сектор: 2.37x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.8x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (10.3x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 17.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.9%
Artı %86.9 beklenen değer (2.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.72 | PD/DD hedefi: 3.75 | EV/EBITDA hedefi: 3.90 | DCF hedefi: 0.71
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.71
DCF (0.71) güncel fiyatın %45.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.3
Graham içsel değer: A$2.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.7x vs 18.2x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x vs 2.37x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x vs 10.3x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7 vs %35.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.30), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1.30
TRAMA: 1.14
Разница: %+14.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EHL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.