/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+148.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5084
2006-07-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.2
18.02.2026 → 27.07.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%3.69
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.14), TRAMA-99 çizgisi (1.12) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.14
TRAMA: 1.1207
Айырмашылық: %+1.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 9.0x
F/K 1.9x — sektör medyanının (9.0x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (4.0x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
72.9x
Faiz karşılama 72.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.2%
Artı %148.2 beklenen değer (2.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 3.42 | PD/DD hedefi: 3.42 | EV/EBITDA hedefi: 3.42
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 72.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 9.0x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 2.35x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 4.0x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EHL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.