/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£2.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-42.4%
ROIC ?
277.7%
قيمة DCF ?
2.07
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6081
2002-06-11 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.29
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.2
28.09.2025 → 09.03.2026
الانحراف ?
2.23
Parametrik%5.29
Historik%3.53
Cornish-Fisher%2.10
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.96), TRAMA-99 çizgisi (17.09) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 16.96
TRAMA: 17.0904
الفرق: %-0.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -12.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.5
Hasılat başına brüt kâr %80.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.6x
القطاع: 11.2x
F/K 21.6x — sektör medyanının (11.2x) %93 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
25.15x
القطاع: 3.67x
PD/DD 25.15x — sektör medyanının %585 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.6x
القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 21.6x — sektör medyanının (14.9x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+500.3
Hasılat yıllık %500.3 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+215.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (9.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.95 | PD/DD hedefi: 4.24 | EV/EBITDA hedefi: 11.65 | DCF hedefi: 4.24
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%277.7
ROIC (%277.7) sermaye maliyetini 231.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.07
DCF (2.07) güncel fiyatın %87.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£2.8
Graham içsel değer: E£2.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.6x
vs 11.2x
Sektör medyanının %93 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.15x
vs 3.67x
Sektörden %585 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.6x
vs 14.9x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%277.7
vs %45.9 WACC
ROIC 231.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.0
vs %55.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EGTS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.