EGGUBEGE GÜBRE

Kimya ve Plastik

🇹🇷 BİST

91.70

TRY

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

23/100

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

₺128.1

Makul

Активная метрика?

4/4

Уверенность?

72%

Сводка надежности Lothien

97/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₺216M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+267.9 arttı (₺59M → ₺216M). Kısa vadede olumlu momentum.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+20.9 arttı (₺982M → ₺1.2B). Talep güçlü.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %18.2. Her 100₺ satıştan 18₺ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından ₺50M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (₺498M) kârın %230'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Makul F/K

Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.90. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Reel Kâr Büyümesi Var

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+243.8 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+267.9) ama yıllık bazda düşüş (%-21.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.2 artabilir (₺216M → ₺271M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-16

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

4177

2010-02-22 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%46.6

VaR 95% ?

%4.83

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%6.83

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%6.15

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%35.6

11.05.2026 → 14.10.2026

Асимметрия ?

0.58

Parametrik%4.83

Historik%3.86

Cornish-Fisher%4.19

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

+10.9%

ROIC ?

10.6%

Значение DCF ?

19.52

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Анализ баланса? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+267.9 artarak 216.4M TL oldu

Yıllık net kâr %-21.9 geriledi

Hasılat çeyreklik %+20.9 büyüdü (1.2B TL)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.8)

Brüt kâr marjı güçlü: %53.4

Brüt marj değişimi: %+1.3 puan

Net kâr marjı yüksek: %18.2

FAVÖK çeyreklik %+9.5 büyüdü (573.2M TL)

FAVÖK marjı güçlü: %48.2

Toplam borç: 1.4B TL

Net nakit pozisyonunda: -49.5M TL (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x

Cari oran: 1.75x — yeterli likidite

Nakit %+20.2 arttı → 1.4B TL

İşletme nakit akışı pozitif: 938.2M TL

Serbest nakit akışı pozitif: 498.1M TL

ROE düşük: %2.1

ROA düşük: %1.7

Toplam varlıklar %+9.8 büyüdü → 12.7B TL

Özkaynak %+6.8 arttı → 10.2B TL

İşletme kârı pozitif: 401.1M TL

İşletme kârı büyüme: %+36.1

Faiz karşılama oranı güçlü: 39.6x (Faiz: 14.5M TL)

Ödenmiş sermaye: 100.0M TL

Net işletme sermayesi pozitif: 923.3M TL

İşletme sermayesi değişimi: %-21.7

Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %37.0 (440.0M TL)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.4 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 108.39 TL

Данные с поправкой на инфляцию?

Reel net kâr %243.8 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var

Reel hasılat %13.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor

Reel özkaynak son 40 çeyrekte %406 arttı — gerçek sermaye birikimi

Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor

Квартал	ИПЦ г/г	Deflator	Номинальная чистая прибыль	Реальная чистая прибыль	Реальный рост	Номинальная выручка	Реальная выручка	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	₺216M	₺216M	%+243.8	₺1.2B	₺1.2B	%8.5
2026/3	%31	×1.07	₺59M	₺63M	%-80.7	₺982M	₺1.1B	%2.5
2025/12	%31	×1.18	₺277M	₺326M	%+63.0	₺952M	₺1.1B	%13.0
2025/9	%33	×1.23	₺163M	₺200M	%-45.4	₺943M	₺1.2B	%8.2
2025/6	%35	×1.32	₺277M	₺366M	%+48327.0	₺975M	₺1.3B	%15.3
2025/3	%38	×1.40	₺540,000	₺756,249	%-99.3	₺1.0B	₺1.5B	%0.0
2024/12	%44	×1.54	₺69M	₺107M	%-63.0	₺639M	₺985M	%3.4
2024/9	%49	×1.64	₺176M	₺288M	%-36.4	₺858M	₺1.4B	%12.3

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %18.2

Net kâr marjı %18.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.2 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.2

ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %48.2

FAVÖK marjı %48.2 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %53.4

Hasılat başına brüt kâr %53.4. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Оценка

F/K Oranı 12.8x Сектор: 11.2x

F/K 12.8x — sektör medyanının (11.2x) %15 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 0.90x Сектор: 1.57x

PD/DD 0.90x — sektör medyanının (1.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.1x Сектор: 7.2x

EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanı (7.2x) ile uyumlu.

Задолженность

Cari Oran 1.75x

Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.13x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 12.6x

Faiz karşılama 12.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.8

Hasılat yıllık %21.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-21.9

Net kâr yıllık %-21.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 249.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -39.6M).

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+10.9%

Artı %10.9 beklenen değer (101.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 91.75 | PD/DD hedefi: 164.52 | EV/EBITDA hedefi: 129.48 | DCF hedefi: 22.93

Damodaran Değerleme

23/100

Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

89/100

Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 12.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 82/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.6

ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (38.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %38.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

19.52

DCF (19.52) güncel fiyatın %78.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 91.70

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

₺128.1

Graham değeri (₺128.1) güncel fiyatın %39.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.

Makul

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

12.8x vs 11.2x

Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.90x vs 1.57x

Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.1x vs 7.2x

Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.6 vs %38.9 WACC

ROIC 28.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%17.6 vs %43.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %17.6

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (91.70), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Цена:: 91.70

TRAMA: 108.39

Разница: %-15.4

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EGGUB — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.