/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺120.3
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+9.6%
ROIC ?
7.6%
قيمة DCF ?
4.71
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4243
2010-02-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.5
VaR 95% ?
%4.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.5
11.05.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.68
Parametrik%4.83
Historik%4.12
Cornish-Fisher%4.10
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %80.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %6.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %83.5 → %52.1 (daraldı)
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺59M | ₺63M | %-80.7 | ₺982M | ₺1.1B | %2.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺277M | ₺326M | %+63.0 | ₺952M | ₺1.1B | %13.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺163M | ₺200M | %-13.8 | ₺943M | ₺1.2B | %8.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺176M | ₺232M | %+208.5 | ₺738M | ₺975M | %9.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺54M | ₺75M | %-29.4 | ₺1.0B | ₺1.5B | %3.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺69M | ₺107M | %-63.0 | ₺639M | ₺985M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺176M | ₺288M | %-36.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺254M | ₺453M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (105.90), TRAMA-99 çizgisi (108.09) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 105.9
TRAMA: 108.0937
الفرق: %-2.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -23.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.3
FAVÖK marjı %53.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.1
Hasılat başına brüt kâr %52.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.8x
القطاع: 15.6x
F/K 15.8x — sektör medyanının (15.6x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.11x
القطاع: 1.74x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.7x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (11.1x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.8
Hasılat yıllık %-5.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.5
Net kâr yıllık %9.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 214.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 56.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.6%
Artı %9.6 beklenen değer (116.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 98.07 | PD/DD hedefi: 168.91 | EV/EBITDA hedefi: 175.04 | DCF hedefi: 26.62
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (39.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.71
DCF (4.71) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 106.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺120.3
Graham değeri (₺120.3) güncel fiyata yakın (%+13.0). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.8x
vs 15.6x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.11x
vs 1.74x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 11.1x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %39.7 WACC
ROIC 32.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.6
vs %44.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EGGUB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.