/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-51.7%
ROIC ?
1.0%
قيمة DCF ?
0.40
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1260
2021-09-01 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.8
VaR 95% ?
%3.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.25
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.3
20.07.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%3.75
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.28
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %159.4 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺36M | ₺39M | %+159.4 | ₺438M | ₺469M | %6.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺13M | ₺15M | %+53.0 | ₺384M | ₺452M | %2.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-8M | ₺-10M | %-527.7 | ₺325M | ₺399M | %-1.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-2M | ₺-2M | %-692.5 | ₺288M | ₺380M | %-0.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-276,807 | ₺-387,658 | %-100.3 | ₺376M | ₺526M | %-0.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺93M | ₺153M | %+12507.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-678,067 | ₺-1M | — | ₺200M | ₺356M | %-0.2 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.48), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 15.48
TRAMA: 17.9052
الفرق: %-13.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.2
Hasılat başına brüt kâr %12.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 35.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (35.3x) %184 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.09x
القطاع: 1.99x
PD/DD 4.09x — sektör medyanının %105 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
43.2x
القطاع: 10.0x
EV/EBITDA 43.2x — sektör medyanının (10.0x) %332 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.1x
Faiz karşılama 21.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13265.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.7%
Eksi %51.7 beklenen değer (8.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.30 | PD/DD hedefi: 8.44 | EV/EBITDA hedefi: 4.30 | DCF hedefi: 4.30
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 21.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (41.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.40
DCF (0.40) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.7
Güncel fiyat Graham değerinin %84.3 üzerinde (₺2.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 35.3x
Sektör medyanının %184 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.09x
vs 1.99x
Sektörden %105 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.2x
vs 10.0x
Sektörden %332 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %41.9 WACC
ROIC 40.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EGEPO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.