/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.6%
ROIC ?
40.2%
Значение DCF ?
61.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
414
2025-01-14 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.3
VaR 95% ?
%5.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.2
28.01.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%5.10
Historik%3.95
Cornish-Fisher%4.62
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.08), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 25.08
TRAMA: 26.7128
Разница: %-6.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 33.1x
F/K 4.1x — sektör medyanının (33.1x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.92x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.92x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (9.8x) %73 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.6%
Artı %109.6 beklenen değer (53.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 76.80 | PD/DD hedefi: 33.68 | EV/EBITDA hedefi: 76.80 | DCF hedefi: 61.81
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%40.2) – WACC (%41.5) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.2
ROIC (%40.2) sermaye maliyetinin (41.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.81
DCF modeli 61.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %141.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.1x
vs 33.1x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x
vs 2.35x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 9.8x
Sektörden %73 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.2
vs %41.5 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EGEGY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.