/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£64.4
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+147.7%
قيمة DCF ?
15.14
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6089
2002-06-10 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.45
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.9
17.02.2026 → 06.04.2026
الانحراف ?
1.30
Parametrik%3.06
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.06
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.53), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 0.533
TRAMA: 0.4622
الفرق: %+15.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%55.8
Net kâr marjı %55.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-354.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-354.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
0.1x
القطاع: 7.7x
F/K 0.1x — sektör medyanının (7.7x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.02x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.02x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+46.6
Hasılat yıllık %46.6 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+144.1
Net kâr yıllık %144.1 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+147.7%
Artı %147.7 beklenen değer (1.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1.60 | PD/DD hedefi: 1.60 | DCF hedefi: 1.60
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 98/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.14
DCF modeli 15.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2740.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£64.4
Graham içsel değer: E£64.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
0.1x
vs 7.7x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.02x
vs 2.05x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EGBE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.