/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
E£22.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-12.1%
ROIC ?
12.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6371
2001-05-02 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.9
VaR 95% ?
%2.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.4
11.11.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
1.97
Parametrik%2.97
Historik%2.25
Cornish-Fisher%1.33
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (58.71), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 58.71
TRAMA: 47.5232
Fark: %+23.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.4
FAVÖK marjı %1.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.2
Hasılat başına brüt kâr %4.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 11.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.2x) %792 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.82x
Sektör: 2.70x
PD/DD 1.82x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.6x
Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (7.7x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (51.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 14.68 | PD/DD hedefi: 87.42 | EV/EBITDA hedefi: 47.45
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin (37.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£22.4
Graham içsel değer: E£22.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 11.2x
Sektör medyanının %792 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.82x
vs 2.70x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 7.7x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %37.1 WACC
ROIC 24.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EGAS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.