/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
E£22.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.1%
ROIC ?
12.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6371
2001-05-02 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.9
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.4
11.11.2025 → 01.03.2026
Асимметрия ?
1.97
Parametrik%2.97
Historik%2.25
Cornish-Fisher%1.33
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (58.71), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 58.71
TRAMA: 47.5232
Разница: %+23.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.4
FAVÖK marjı %1.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.2
Hasılat başına brüt kâr %4.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 11.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.2x) %792 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.82x
Сектор: 2.70x
PD/DD 1.82x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.6x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (7.7x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (51.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 14.68 | PD/DD hedefi: 87.42 | EV/EBITDA hedefi: 47.45
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin (37.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£22.4
Graham içsel değer: E£22.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 11.2x
Sektör medyanının %792 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.82x
vs 2.70x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 7.7x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %37.1 WACC
ROIC 24.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EGAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.