EGASEgypt Gas

🇪🇬 EGX
52.94
EGP
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£43.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£235M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1731.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-128.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.4
11.11.2025 → 01.03.2026
Асимметрия ?
1.64
Parametrik%3.12
Historik%2.49
Cornish-Fisher%1.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.6%
ROIC ?
0.4%
Значение DCF ?
54.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.0 artarak 234.7M EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1731.4
FAVÖK çeyreklik %-128.4 düştü (-78.2M EGP)
İşletme nakit akışı pozitif: 9.6M EGP
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 21.8B EGP (%+1.4)
Özkaynak: 5.0B EGP (%+0.3)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 49.46 EGP
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.2x Сектор: 10.5x
F/K 13.2x — sektör medyanının (10.5x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.50x Сектор: 2.52x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 19.9x Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 19.9x — sektör medyanının (6.7x) %195 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.4
Hasılat yıllık %27.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1731.4
Net kâr yıllık %1731.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 184.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 14.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.6%
Artı %1.6 beklenen değer (52.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 51.02 | PD/DD hedefi: 89.83 | EV/EBITDA hedefi: 17.61 | DCF hedefi: 54.94
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (36.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.94
DCF (54.94) güncel fiyatla (%+5.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 52.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£43.1
Graham içsel değer: E£43.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.2x vs 10.5x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.50x vs 2.52x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.9x vs 6.7x
Sektörden %195 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4 vs %36.2 WACC
ROIC 35.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6 vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (52.94), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 52.94
TRAMA: 49.46
Разница: %+7.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EGAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.