EGASEgypt Gas

Energy & Resources

🇪🇬 EGX

52.94

EGP

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

54/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

31/100

Dalio Risk ?

74/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

E£43.1

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

62/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte E£235M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1731.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

5 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-128.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 13.2. Makul değerleme aralığında.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 19.9. Pahalı değerleme.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-36.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

5986

2001-05-02 → 2026-10-15

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%31.0

VaR 95% ?

%3.12

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.45

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.93

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%15.4

11.11.2025 → 01.03.2026

Асимметрия ?

1.64

Parametrik%3.12

Historik%2.49

Cornish-Fisher%1.69

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+1.6%

ROIC ?

0.4%

DCF Мәні ?

54.94

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+7.0 artarak 234.7M EGP oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+1731.4

FAVÖK çeyreklik %-128.4 düştü (-78.2M EGP)

İşletme nakit akışı pozitif: 9.6M EGP

ROE düşük: %4.7

ROA düşük: %1.1

Toplam varlıklar: 21.8B EGP (%+1.4)

Özkaynak: 5.0B EGP (%+0.3)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.0 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 49.46 EGP

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.4

ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.9

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 13.2x Сектор: 10.5x

F/K 13.2x — sektör medyanının (10.5x) %26 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 1.50x Сектор: 2.52x

PD/DD 1.50x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 19.9x Сектор: 6.7x

EV/EBITDA 19.9x — sektör medyanının (6.7x) %195 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.93x

Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.21x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 2.5x

Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.4

Hasılat yıllık %27.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1731.4

Net kâr yıllık %1731.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 184.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 14.5M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+1.6%

Artı %1.6 beklenen değer (52.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 51.02 | PD/DD hedefi: 89.83 | EV/EBITDA hedefi: 17.61 | DCF hedefi: 54.94

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

74/100

Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 63/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%0.4

ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (36.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %36.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

54.94

DCF (54.94) güncel fiyatla (%+5.7) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 52.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Nötr

Graham İçsel Değer

E£43.1

Graham içsel değer: E£43.1. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

13.2x vs 10.5x

Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.50x vs 2.52x

Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

19.9x vs 6.7x

Sektörden %195 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%0.4 vs %36.2 WACC

ROIC 35.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%3.6 vs %4.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %3.6

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (52.94), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 52.94

TRAMA: 49.46

Айырмашылық: %+7.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

EGAS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.