/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
E£22.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-12.1%
ROIC ?
12.3%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6371
2001-05-02 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.9
VaR 95% ?
%2.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.4
11.11.2025 → 01.03.2026
الانحراف ?
1.97
Parametrik%2.97
Historik%2.25
Cornish-Fisher%1.33
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (58.71), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 58.71
TRAMA: 47.5232
الفرق: %+23.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.4
ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.4
FAVÖK marjı %1.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.2
Hasılat başına brüt kâr %4.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 11.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.2x) %792 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.82x
القطاع: 2.70x
PD/DD 1.82x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.6x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (7.7x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (51.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 14.68 | PD/DD hedefi: 87.42 | EV/EBITDA hedefi: 47.45
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetinin (37.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£22.4
Graham içsel değer: E£22.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 11.2x
Sektör medyanının %792 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.82x
vs 2.70x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 7.7x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %37.1 WACC
ROIC 24.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EGAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.