/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£43.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£235M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1731.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-128.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.4
11.11.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
1.64
Parametrik%3.12
Historik%2.49
Cornish-Fisher%1.69
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+1.6%
ROIC ?
0.4%
DCF Değer ?
54.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.0 artarak 234.7M EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1731.4
FAVÖK çeyreklik %-128.4 düştü (-78.2M EGP)
İşletme nakit akışı pozitif: 9.6M EGP
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 21.8B EGP (%+1.4)
Özkaynak: 5.0B EGP (%+0.3)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 49.46 EGP
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.2x
Sektör: 10.5x
F/K 13.2x — sektör medyanının (10.5x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 2.52x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.9x
Sektör: 6.7x
EV/EBITDA 19.9x — sektör medyanının (6.7x) %195 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.4
Hasılat yıllık %27.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1731.4
Net kâr yıllık %1731.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 184.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 14.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.6%
Artı %1.6 beklenen değer (52.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 51.02 | PD/DD hedefi: 89.83 | EV/EBITDA hedefi: 17.61 | DCF hedefi: 54.94
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (36.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.94
DCF (54.94) güncel fiyatla (%+5.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 52.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£43.1
Graham içsel değer: E£43.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.2x
vs 10.5x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.50x
vs 2.52x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.9x
vs 6.7x
Sektörden %195 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4
vs %36.2 WACC
ROIC 35.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (52.94), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 52.94
TRAMA: 49.46
Fark: %+7.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EGAS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.