/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.0%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
3.43
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
547
2024-07-05 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%80.1
VaR 95% ?
%8.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%83.3
08.12.2025 → 10.04.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%8.27
Historik%9.95
Cornish-Fisher%8.53
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.09), TRAMA-99 çizgisi (16.61) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 16.09
TRAMA: 16.6081
Разница: %-3.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.84x
Сектор: 2.35x
PD/DD 6.84x — sektör medyanının %191 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.3x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanının (9.8x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-39.0%
Eksi %39.0 beklenen değer (10.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.10 | PD/DD hedefi: 5.75 | EV/EBITDA hedefi: 10.87 | DCF hedefi: 4.22
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (40.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.43
DCF (3.43) güncel fiyatın %79.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.84x
vs 2.35x
Sektörden %191 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x
vs 9.8x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %40.9 WACC
ROIC 28.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EFOR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.