/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
24/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 11 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺82M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-170.5 geriledi (₺116M → -₺82M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-66.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %13.3 → %16.3 (+3.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+35.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+34.8 arttı (₺497M → ₺670M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-165.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.4 artabilir (-₺82M → -₺43M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%84.1
VaR 95% ?
%8.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%83.3
08.12.2025 → 10.04.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%8.67
Historik%9.95
Cornish-Fisher%8.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.3%
ROIC ?
12.4%
Значение DCF ?
3.43
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-170.5 düşerek -82.0M TL oldu
Yıllık net kâr %-66.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.6 büyüdü (4.1B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.8)
Brüt kâr marjı düşük: %16.3
Brüt marj değişimi: %+3.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+34.8 büyüdü (669.7M TL)
FAVÖK marjı: %16.3
Toplam borç %+35.9 arttı → 3.4B TL
Net borç: 2.9B TL
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit %-65.9 azaldı → 521.2M TL
İşletme nakit akışı negatif: -1.6B TL
Serbest nakit akışı negatif: -1.7B TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Toplam varlıklar: 13.8B TL (%+4.7)
Özkaynak: 5.4B TL (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 327.9M TL
İşletme kârı büyüme: %+64.4
Ödenmiş sermaye: 2.2B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B TL
CAPEX: 98.5M TL (Hasılatın %2.4'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.91 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %165.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %13.3 → %16.3 (genişledi)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %56 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-6.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-82M | ₺-82M | %-165.9 | ₺4.1B | ₺4.1B | %-6.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺116M | ₺124M | %-82.6 | ₺3.7B | ₺4.0B | %8.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺608M | ₺716M | %-7.3 | ₺6.1B | ₺7.2B | %44.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-629M | ₺-773M | %-1288.1 | ₺906M | ₺1.1B | %-64.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-49M | ₺-65M | %-164.2 | ₺4.5B | ₺6.0B | %-4.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺72M | ₺101M | %-76.9 | ₺3.0B | ₺4.2B | %6.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺285M | ₺439M | %+208.4 | ₺3.1B | ₺4.8B | %22.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺87M | ₺142M | %-31.4 | ₺2.6B | ₺4.3B | %9.7 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-2.0
Net kâr marjı %-2.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.3
FAVÖK marjı %16.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.3
Hasılat başına brüt kâr %16.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 21.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.9x) %356 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.84x
Сектор: 1.98x
PD/DD 6.84x — sektör medyanının %246 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.3x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanının (6.9x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.8
Hasılat yıllık %-9.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-66.6
Zarar %66.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 446.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -270.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-47.3%
Eksi %47.3 beklenen değer (8.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.04 | PD/DD hedefi: 4.84 | EV/EBITDA hedefi: 7.67 | DCF hedefi: 4.22
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetinin (40.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.43
DCF (3.43) güncel fiyatın %79.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 21.9x
Sektör medyanının %356 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.84x
vs 1.98x
Sektörden %246 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x
vs 6.9x
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %40.9 WACC
ROIC 28.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.90), TRAMA-99 çizgisi (16.91) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 16.90
TRAMA: 16.91
Разница: %-0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EFOR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.