/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
E£7.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£949M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+91.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.3. Her 100E£ satıştan 49E£ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-50.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.7
18.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%3.39
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.3%
Значение DCF ?
1.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.8 artarak 949.3M EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+91.4
Hasılat çeyreklik %-14.2 düştü (1.9B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.4
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %49.3
FAVÖK yatay seyrede (1.3B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %69.8
Toplam borç %-50.6 azaldı → 207.4M EGP
Net nakit pozisyonunda: -1.3B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 4.30x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.5B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 622.7M EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 545.7M EGP
ROE: %9.5
ROA: %7.2
Toplam varlıklar: 13.2B EGP (%+1.0)
Özkaynak %+13.0 arttı → 10.0B EGP
İşletme kârı pozitif: 736.9M EGP
Faiz karşılama oranı güçlü: 64.4x (Faiz: 20.9M EGP)
Ödenmiş sermaye: 3.5B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 6.0B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+22.6
CAPEX: 76.9M EGP (Hasılatın %4.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 20.92 EGP
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%49.3
Net kâr marjı %49.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.1
ROE %33.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%69.8
FAVÖK marjı %69.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.4
Hasılat başına brüt kâr %57.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
26.5x
Сектор: 15.7x
F/K 26.5x — sektör medyanının (15.7x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.29x
Сектор: 3.39x
PD/DD 8.29x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.7x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (5.4x) %226 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.30x
Cari oran 4.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
147.7x
Faiz karşılama 147.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.7
Hasılat yıllık %19.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+91.4
Net kâr yıllık %91.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 681.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 479.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.3%
Eksi %43.3 beklenen değer (13.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.73 | PD/DD hedefi: 10.60 | EV/EBITDA hedefi: 7.30 | DCF hedefi: 5.96
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 147.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.61
DCF (1.61) güncel fiyatın %93.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£7.6
Graham içsel değer: E£7.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.5x
vs 15.7x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.29x
vs 3.39x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.7x
vs 5.4x
Sektörden %226 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.3
vs %59.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (24.34), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 24.34
TRAMA: 20.92
Разница: %+16.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EFIH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.