/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
40/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
E£7.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£949M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+91.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.3. Her 100E£ satıştan 49E£ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-50.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.7
18.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%3.39
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.15
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-43.3%
DCF Мәні ?
1.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.8 artarak 949.3M EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+91.4
Hasılat çeyreklik %-14.2 düştü (1.9B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.4
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %49.3
FAVÖK yatay seyrede (1.3B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %69.8
Toplam borç %-50.6 azaldı → 207.4M EGP
Net nakit pozisyonunda: -1.3B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 4.30x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.5B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 622.7M EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 545.7M EGP
ROE: %9.5
ROA: %7.2
Toplam varlıklar: 13.2B EGP (%+1.0)
Özkaynak %+13.0 arttı → 10.0B EGP
İşletme kârı pozitif: 736.9M EGP
Faiz karşılama oranı güçlü: 64.4x (Faiz: 20.9M EGP)
Ödenmiş sermaye: 3.5B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 6.0B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+22.6
CAPEX: 76.9M EGP (Hasılatın %4.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 20.92 EGP
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%49.3
Net kâr marjı %49.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.1
ROE %33.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%69.8
FAVÖK marjı %69.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.4
Hasılat başına brüt kâr %57.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
26.5x
Сектор: 15.7x
F/K 26.5x — sektör medyanının (15.7x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.29x
Сектор: 3.39x
PD/DD 8.29x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.7x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 17.7x — sektör medyanının (5.4x) %226 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.30x
Cari oran 4.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
147.7x
Faiz karşılama 147.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.7
Hasılat yıllık %19.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+91.4
Net kâr yıllık %91.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 681.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 479.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.3%
Eksi %43.3 beklenen değer (13.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.73 | PD/DD hedefi: 10.60 | EV/EBITDA hedefi: 7.30 | DCF hedefi: 5.96
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 147.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.61
DCF (1.61) güncel fiyatın %93.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£7.6
Graham içsel değer: E£7.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.5x
vs 15.7x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.29x
vs 3.39x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.7x
vs 5.4x
Sektörden %226 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.3
vs %59.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (24.34), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 24.34
TRAMA: 20.92
Айырмашылық: %+16.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EFIH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.