/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£55.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-41.0%
ROIC ?
32.0%
قيمة DCF ?
45.35
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6487
2000-11-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.2
06.04.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
2.07
Parametrik%3.36
Historik%2.75
Cornish-Fisher%1.62
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (196.59), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 196.59
TRAMA: 181.0329
الفرق: %+8.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.9
Hasılat başına brüt kâr %26.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
44.9x
القطاع: 12.7x
F/K 44.9x — sektör medyanının (12.7x) %252 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.33x
القطاع: 2.45x
PD/DD 6.33x — sektör medyanının %158 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 8.9x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (8.9x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.2
Hasılat yıllık %33.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-83.6
Net kâr yıllık %-83.6 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.0%
Eksi %41.0 beklenen değer (116.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 49.15 | PD/DD hedefi: 77.96 | EV/EBITDA hedefi: 180.41 | DCF hedefi: 49.15
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%32.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.0
ROIC (%32.0) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45.35
DCF (45.35) güncel fiyatın %76.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 196.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£55.3
Graham içsel değer: E£55.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
44.9x
vs 12.7x
Sektör medyanının %252 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.33x
vs 2.45x
Sektörden %158 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 8.9x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.0
vs %41.0 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EFIC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.