EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF

🇪🇺 Euronext
1.51
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
13/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
16/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 0 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€50M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-698.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-38.4 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 13/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.5
VaR 95% ?
%4.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.8
13.05.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%4.13
Historik%3.82
Cornish-Fisher%4.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
ROIC ?
-37.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.90 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-123.7
Net kâr marjı %-123.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı %-51.7
FAVÖK marjı %-51.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %67.1
Hasılat başına brüt kâr %67.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-58.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-58.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı -3.5x
Faiz karşılama -3.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-38.4
Hasılat yıllık %-38.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-698.3
Zarar %698.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
13/100
Çok zayıf sağlamlık (13/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-37.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
16/100
Yüksek borç riski (16/100). Faiz karşılama oranı -3.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-37.0
ROIC (%-37.0) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-37.0 vs %5.6 WACC
ROIC 42.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-123.7 vs %-51.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-123.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.51), TRAMA-99 çizgisinin %20.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.51
TRAMA: 1.90
Разница: %-20.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EFG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.