EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

1.72

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

18/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

18/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

1/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

التقييم

إمكانية?

ROIC ?

-52.9%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

610

2024-03-28 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%8785.8

VaR 95% ?

%861.72

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%1238.89

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%19.70

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%98.6

17.06.2026 → 31.08.2026

الانحراف ?

11.10

Parametrik%861.72

Historik%3.31

Cornish-Fisher%-3523.02

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1.72), TRAMA-99 çizgisinin %86.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 1.72

TRAMA: 12.7616

الفرق: %-86.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

لا توجد بيانات القطاع

المديونية

Borç / Özkaynak -2.09x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -24.3x

Faiz karşılama -24.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

18/100

Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Damodaran Değerleme

18/100

Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-52.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

1/100

Yüksek borç riski (1/100). Faiz karşılama oranı -24.3x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-52.9

ROIC (%-52.9) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.2

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

ROIC vs WACC

%-52.9 vs %6.2 WACC

ROIC 59.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EFG — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.