/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.3%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
14.70
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
1315
2021-06-24 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.5
VaR 95% ?
%2.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.7
02.03.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%2.59
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.50
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.23), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.2300000190734863
TRAMA: 3.4374
Разница: %-6.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%35.0
Hasılat başına brüt kâr %35.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
13.2x
Сектор: 17.2x
F/K 13.2x — sektör medyanına (17.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.47x
Сектор: 3.05x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (3.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.1x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.52x
Borç/Özkaynak 1.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.8
Net kâr yıllık %-16.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.3%
Artı %51.3 beklenen değer (4.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.04 | PD/DD hedefi: 6.69 | EV/EBITDA hedefi: 2.44 | DCF hedefi: 9.42
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%2.0) – WACC (%6.6) farkı -4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.70
DCF modeli 14.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %368.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.14
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.4
Graham içsel değer: A$3.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.2x
vs 17.2x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x
vs 3.05x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 6.1x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %6.6 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EDV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.