/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+94.2%
ROIC ?
6.8%
DCF Değer ?
55.14
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6767
2000-05-10 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.9
17.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%4.68
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.31
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (36.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 36.0
TRAMA: 27.6373
Fark: %+30.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
7.1x
Sektör: 33.1x
F/K 7.1x — sektör medyanının (33.1x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.29x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+94.2%
Artı %94.2 beklenen değer (69.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 108.00 | PD/DD hedefi: 108.00 | EV/EBITDA hedefi: 50.74 | DCF hedefi: 55.14
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (38.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.14
DCF modeli 55.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.1x
vs 33.1x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x
vs 2.35x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 9.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %38.3 WACC
ROIC 31.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EDIP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.