/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$96.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $308M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-66.7 geriledi ($924M → $308M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-20.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.04x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($496M) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-38.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-66.7) ama yıllık bazda artış (%+25.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+96.8 artabilir ($308M → $606M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.3
VaR 95% ?
%1.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.5
16.03.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%1.75
Historik%1.75
Cornish-Fisher%1.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.3%
ROIC ?
4.7%
Значение DCF ?
56.01
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-66.7 düşerek 308.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.2
Hasılat çeyreklik %-20.1 düştü (4.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.8
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı: %7.6
FAVÖK çeyreklik %-38.3 düştü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.9
Toplam borç: 28.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 26.9B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.10x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %+900.0 arttı → 1.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.8B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 496.0M USD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 76.5B USD (%+2.3)
Özkaynak: 25.7B USD (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 576.0M USD
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 419.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 370.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+43.6
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %32.0 (1.3B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 107.92 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -10.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.9
FAVÖK marjı %31.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.8
Hasılat başına brüt kâr %51.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
18.5x
Сектор: 22.3x
F/K 18.5x — sektör medyanına (22.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.60x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.60x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.2
Hasılat yıllık %13.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.2
Net kâr yıllık %25.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 811.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 252.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.3%
Artı %18.3 beklenen değer (131.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 129.03 | PD/DD hedefi: 220.12 | EV/EBITDA hedefi: 148.13 | DCF hedefi: 56.01
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.01
DCF (56.01) güncel fiyatın %49.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 111.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$96.8
Güncel fiyat Graham değerinin %13.3 üzerinde ($96.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.5x
vs 22.3x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.60x
vs 3.08x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 13.9x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %6.7 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %36.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (112.26), TRAMA-99 çizgisi (107.92) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 112.26
TRAMA: 107.92
Разница: %+4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ED — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.