/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$92.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+32.4%
ROIC ?
4.5%
قيمة DCF ?
123.76
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.07
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%10.4
16.03.2026 → 03.06.2026
الانحراف ?
-0.09
Parametrik%1.73
Historik%1.75
Cornish-Fisher%1.77
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (107.67), TRAMA-99 çizgisi (107.93) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 107.67
TRAMA: 107.9341
الفرق: %-0.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.2
Net kâr marjı %15.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +8.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.4
FAVÖK marjı %39.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.3
Hasılat başına brüt kâr %55.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
19.5x
القطاع: 23.4x
F/K 19.5x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.64x
القطاع: 3.22x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.9x
القطاع: 14.4x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.0
Net kâr yıllık %17.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.4%
Artı %32.4 beklenen değer (142.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 140.42 | PD/DD hedefi: 215.12 | EV/EBITDA hedefi: 141.76 | DCF hedefi: 123.76
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
123.76
DCF (123.76) güncel fiyatla (%+14.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 107.69
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$92.2
Güncel fiyat Graham değerinin %14.4 üzerinde ($92.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.5x
vs 23.4x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x
vs 3.22x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 14.4x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %6.8 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.3
vs %36.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ED — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.