/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.0544 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺257M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.9 arttı (-₺367M → -₺257M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-241.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺615M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 16.85x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+31.3 arttı (-₺365M → -₺251M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-165.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+29.9) ama yıllık bazda düşüş (%-241.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.3 artabilir (-₺257M → -₺190M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.9
VaR 95% ?
%6.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.1
07.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%6.16
Historik%6.58
Cornish-Fisher%6.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.4%
ROIC ?
-0.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.9 artarak -257.4M TL oldu
Yıllık net kâr %-241.6 geriledi
FAVÖK çeyreklik %+31.3 büyüdü (-250.6M TL)
Toplam borç: 64,766 TL
Net nakit pozisyonunda: -614.8M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 16.85x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.3 azaldı → 614.9M TL
İşletme nakit akışı negatif: -2.4M TL
Serbest nakit akışı negatif: -2.4M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.8 — zarar var
ROA düşük: %-0.8
Toplam varlıklar: 32.2B TL (%+4.3)
Özkaynak: 31.5B TL (%+4.2)
İşletme kârı negatif: -13.9M TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 4,939 TL
Ödenmiş sermaye: 105.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 582.5M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-26.6
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-38.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 316.76 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %165.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %70 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-3.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-257M | ₺-257M | %-165.5 | ₺0 | ₺0 | %-3.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-367M | ₺-393M | %-300.2 | ₺0 | ₺0 | %-4.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-167M | ₺-196M | %-143.7 | ₺0 | ₺0 | %-2.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺366M | ₺449M | %+87.1 | ₺0 | ₺0 | %5.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺182M | ₺240M | %-68.5 | ₺0 | ₺0 | %3.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺544M | ₺762M | %+508.1 | ₺0 | ₺0 | %9.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-81M | ₺-125M | %-110.9 | ₺0 | ₺0 | %-1.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺703M | ₺1.2B | %+264.6 | ₺0 | ₺0 | %12.7 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 1.28x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
16.85x
Cari oran 16.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-20297.2x
Faiz karşılama -20297.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-241.6
Net kâr yıllık %-241.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 534.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -124.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.4%
Artı %45.4 beklenen değer (284.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 381.21
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı -20297.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.0544 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.65x
vs 1.28x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %41.0 WACC
ROIC 41.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (195.90), TRAMA-99 çizgisinin %38.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 195.90
TRAMA: 316.76
Разница: %-38.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ECZYT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.